易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9963元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (1340 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.54亿 | 92.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,565.36万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,015.11万 | 1.69% |
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