易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0205元 (2026-01-23) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1203 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.99亿 | 92.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,610.66万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 850.47万 | 1.96% |
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