易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9963元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (1340 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-31 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-30 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-27 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-16 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-09 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-03 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-02-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-02-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-02-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |