易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9078元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (1419 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-24 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-17 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-10 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-06-05 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-03 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-02 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-01 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-29 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-05-28 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-05-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-22 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-05-21 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-05-15 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-14 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-07 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-14 | 1.0123元 | 1.0123元 |