易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0122元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-27) 持仓换手率41.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (1215 / 1642) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-09-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-09-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-09-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-25 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-21 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-18 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-06 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-07-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |