易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0205元 (2026-01-23) 基金经理伍臣东管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (1203 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31% | -0.22% |
| CS创新药 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53% | ||
| 2025 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -2.18% | 5.37% | 3.32% | -0.35% | 7.60% | 0.25% | 15.89% | 2.88% | 2.02% | -4.62% | -4.14% | -4.51% | 21.56% | 2.22% |
| CS创新药 | -2.75% | 5.67% | 3.38% | -0.84% | 7.71% | -0.22% | 16.85% | 2.99% | 1.84% | -5.03% | -4.69% | -4.98% | 19.34% | ||
| 2024 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -21.24% | 12.49% | -3.62% | 0.86% | -5.03% | -7.06% | 3.93% | -3.03% | 20.17% | -5.58% | 3.34% | -4.90% | -14.57% | 1.94% |
| CS创新药 | -22.60% | 13.91% | -4.37% | 0.87% | -5.82% | -8.03% | 3.91% | -3.59% | 23.05% | -5.49% | 3.11% | -5.64% | -16.51% | ||
| 2023 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.51% | -- | -- |
| CS创新药 | 7.74% | -2.72% | -6.31% | -0.10% | -5.16% | -5.99% | 2.25% | -4.88% | 5.62% | 3.77% | 0.85% | -6.31% | -11.91% | ||
| 2022 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | -16.93% | 3.32% | 3.53% | -15.03% | -0.53% | 13.49% | -9.47% | -3.22% | -9.93% | 5.95% | 4.80% | -0.56% | -25.74% | ||
| 2021 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | 1.53% | -1.81% | -1.70% | 13.41% | 0.90% | -1.38% | -7.62% | -7.98% | 4.11% | -4.53% | 2.26% | -6.44% | -10.61% | ||
| 2020 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | 5.10% | 2.60% | -1.68% | 8.67% | 5.02% | 17.80% | 21.02% | -6.19% | -10.14% | 3.35% | -8.84% | 13.24% | 55.14% | ||
| 2019 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| CS创新药 | -- | -- | -- | -0.87% | -7.68% | 4.22% | 2.58% | 8.55% | -2.46% | 6.32% | -2.07% | 3.13% | 11.24% |