易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9864元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (1372 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2.49亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1.77亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.22亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 5,792.10万 | 6,226.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 5,130.27万 | 5,928.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 2,173.03万 | 2,674.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1,758.48万 | 2,007.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,149.01万 | 1,588.78万元 | -- |