易方达中证创新药产业ETF联接发起式A (019666.jj ) CS创新药 (半年) 申 | 基金经理肖宛远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9642元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 持仓换手率33.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (1397 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C目标基金: 易方达中证创新药产业ETF(516080) |
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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A(019666) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 33.02% | 3,763.35万元 | -- | -- | 5,792.10万元 |
| 2024-12-31 | 16.42% | 1,672.77万元 | -- | -- | 2,173.03万元 |
| 2024-06-30 | 23.17% | 491.77万元 | -- | -- | 1,149.01万元 |