汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 105.56亿 | 98.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 89.24亿 | 83.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 78.65亿 | 73.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.39亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 59.07亿 | 55.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.26亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.77亿元 | -- |