汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2025-12-26) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2814 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券A |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 63.39亿 | 59.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 59.07亿 | 55.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 14.26亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.65亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.84亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.88亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 3.22亿元 | -- |