汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0700元 (2026-03-06) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3219 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券A |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 257.50万元 | 0.20% | 64.38万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.05万元 | 0.20% | 14.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.16万元 | 0.20% | 8.29万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |