汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 257.50万元 | 0.20% | 64.38万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 257.50万元 | 0.20% | 64.38万元 | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.05万元 | 0.20% | 14.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 59.05万元 | 0.20% | 14.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |