汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0700元 (2026-03-09) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3198 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券A |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,557.00 | 8.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.87% | 20.13% | 740.00 | 14.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.69% | 34.31% | 246.00 | 24.58万元 | -- |