汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3469 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券(019645) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0734元 | 1.0737元 |
| 2026-05-07 | 1.0733元 | 1.0736元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0736元 |
| 2026-04-30 | 1.0732元 | 1.0735元 |
| 2026-04-29 | 1.0732元 | 1.0735元 |
| 2026-04-28 | 1.0730元 | 1.0733元 |
| 2026-04-27 | 1.0730元 | 1.0733元 |
| 2026-04-24 | 1.0730元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.0732元 |
| 2026-04-22 | 1.0729元 | 1.0732元 |
| 2026-04-21 | 1.0728元 | 1.0731元 |
| 2026-04-20 | 1.0727元 | 1.0730元 |
| 2026-04-17 | 1.0726元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0725元 | 1.0728元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0727元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.0727元 |
| 2026-04-13 | 1.0723元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.0725元 |
| 2026-04-09 | 1.0722元 | 1.0725元 |
| 2026-04-08 | 1.0722元 | 1.0725元 |
| 2026-04-07 | 1.0722元 | 1.0725元 |
| 2026-04-03 | 1.0719元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0717元 | 1.0720元 |
| 2026-04-01 | 1.0715元 | 1.0718元 |
| 2026-03-31 | 1.0715元 | 1.0718元 |
| 2026-03-30 | 1.0714元 | 1.0717元 |
| 2026-03-27 | 1.0712元 | 1.0715元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0714元 |
| 2026-03-25 | 1.0710元 | 1.0713元 |
| 2026-03-24 | 1.0709元 | 1.0712元 |
| 2026-03-23 | 1.0709元 | 1.0712元 |
| 2026-03-20 | 1.0708元 | 1.0711元 |
| 2026-03-19 | 1.0707元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0706元 | 1.0709元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0707元 |
| 2026-03-16 | 1.0704元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0703元 | 1.0706元 |
| 2026-03-12 | 1.0702元 | 1.0705元 |
| 2026-03-11 | 1.0701元 | 1.0704元 |
| 2026-03-10 | 1.0700元 | 1.0703元 |
| 2026-03-09 | 1.0700元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0700元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0699元 | 1.0702元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0700元 |
| 2026-02-27 | 1.0694元 | 1.0697元 |
| 2026-02-26 | 1.0693元 | 1.0696元 |
| 2026-02-25 | 1.0694元 | 1.0697元 |
| 2026-02-24 | 1.0695元 | 1.0698元 |