汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0700元 (2026-03-06) 基金经理丁巍宋鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3219 / 7190) |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.0003 元 | 73.70亿 | 221.11万元 | 0.03% | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |