汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 申	基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模105.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0794元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4028 / 7516)
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-20	2026-01-20	0.0003 元	73.70亿	221.11万元	0.03%	0.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。