估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
汇添富稳鑫90天持有债券C
(019646.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
丁巍
宋鹏
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
89.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0754
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3693 / 7387)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳鑫90天持有债券(019645)
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史资产组合