汇添富稳鑫90天持有债券C (019646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理丁巍宋鹏基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3469 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳鑫90天持有债券(019645) |
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汇添富稳鑫90天持有债券C(019646) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.11% | 0.20% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | 0.08% | -0.02% | 0.23% | 0.26% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.08% | 0.06% | 0.21% | 0.06% | 0.13% | 1.48% |
| 2024 | 0.70% | 1.01% | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.03% | 0% | 0.18% | 0.40% | 0.55% | 4.00% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 1.12% |