摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2758元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (154 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)(377016) |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-07-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-29 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-26 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-06-25 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-24 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-06-23 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-18 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-16 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-15 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-12 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-09 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-04 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-03 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-06-02 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-01 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-29 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-28 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-26 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |