摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模361.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.1556元 (2025-12-29) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (170 / 575)
相关基金: 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)A
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根亚太优势混合(QDII)C.(019641) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根亚太优势混合(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--361.44万311.54万元--
2025-06-301.06元209.47万197.47万元--
2025-03-310.97元174.11万178.83万元--
2024-12-310.95元171.98万181.05万元--
2024-06-300.94元260.99万276.68万元--
2024-03-31--95.21万106.67万元--

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