摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.31元 | 9,101.86万 | 6,966.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3,404.18万 | 3,008.82万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 844.88万 | 729.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 361.44万 | 311.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 209.47万 | 197.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 174.11万 | 178.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 171.98万 | 181.05万元 | -- |