摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1487元 (2025-12-23) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (179 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)A |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-18 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-16 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-12 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-09 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-05 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-04 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-12-03 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-02 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-28 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-11-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-11-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-14 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-11-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-10 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-11-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-11-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-10-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-10-30 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-29 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-10-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-10-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-10-23 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-10-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-10-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-10-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-10-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-10-16 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-10-15 | 1.1689元 | 1.1689元 |