摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-09-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-09-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-08 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-09-07 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-09-04 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-09-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-09-01 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-31 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-28 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-27 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-26 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-25 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-24 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-08-21 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-08-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-08-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-08-17 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-08-14 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-13 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-12 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-08-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-08-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-07 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-06 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-04 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-08-03 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-31 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-24 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-23 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-07-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-17 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-07-16 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-14 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-07-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-06 | 1.3107元 | 1.3107元 |