摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3266元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (139 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)(377016) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-21 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-18 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-13 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-12 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-11 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-24 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-22 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-20 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-04-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-09 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-01 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-27 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-03-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-16 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-11 | 1.2252元 | 1.2252元 |