摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1487元 (2025-12-23) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (179 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)A |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,824.20万元 | 1.20% | 334.17万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,508.80万元 | 1.80% | 876.71万元 | 0.35% |
| 2024-09-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 2,214.36万元 | 1.80% | 430.57万元 | 0.35% |
| 2024-06-28 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 4,543.02万元 | 1.80% | 883.36万元 | 0.35% |