摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1484元 (2025-12-22) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.53% (177 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)A |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,383.00 | 1,513.76元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 769.00 | 2,236.06元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 375.00 | 6,959.67元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 70.00 | 2,527.64元 | -- |