摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3266元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.35% (139 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)(377016) |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.25% | 0.75% | 23.96万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.22% | 0.78% | 25.45万 | 9,485.70元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.21% | 0.79% | 25.82万 | 9,921.63元 | -- |