摩根亚太优势混合(QDII)C (019641.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2821元 (2026-03-02) 基金经理张军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.62% (113 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根亚太优势混合(QDII)A |
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摩根亚太优势混合(QDII)C(019641) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.60亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 21.83亿 | 88.46% | |
| (其中) 优先股 | 3,170.97万 | 1.29% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,563.96万 | 1.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 606.25万 | 0.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.47亿 | 22.18% |
| 金融 | 5.27亿 | 21.35% |
| 电信服务 | 3.87亿 | 15.69% |
| 消费者非必需品 | 2.93亿 | 11.88% |
| 基础材料 | 1.88亿 | 7.62% |
| 工业 | 1.76亿 | 7.14% |
| 房地产 | 6,878.24万 | 2.79% |
| 消费者常用品 | 4,444.28万 | 1.80% |
| 能源 | 1,992.30万 | 0.81% |
| 医疗保健 | 852.72万 | 0.35% |
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