财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原周子凡基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8256元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率611.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.84% (372 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-04 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-06-03 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-06-02 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-01 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-29 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-28 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-27 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-26 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-05-22 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-21 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-20 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-05-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-18 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-15 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-14 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-11 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-07 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-05-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-28 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-24 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-04-23 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-21 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-20 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-17 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-16 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-15 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-04-14 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-04-13 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-10 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-04-09 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-04-08 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-04-07 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-03 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-02 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-04-01 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-31 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-27 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-03-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-25 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-03-24 | 1.4819元 | 1.4819元 |