财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5239元 (2026-02-13) 基金经理顾弘原周子凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率611.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (488 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,384.79万 | 87.78% |
| (其中) 股票 | 2,384.79万 | 87.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 285.84万 | 10.52% |
| 3 | 其他资产 | 46.05万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,099.08万 | 77.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.11万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.03万 | 2.73% |
| 金融业 | 47.23万 | 1.74% |
| 批发和零售业 | 17.72万 | 0.65% |
| 采矿业 | 15.89万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.83万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.83万 | 0.40% |
| 建筑业 | 7.07万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.31万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,896.00 | 0.03% |
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