财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原周子凡基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8285元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率611.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.19% (405 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,387.44万 | 88.63% |
| (其中) 股票 | 2,387.44万 | 88.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 305.33万 | 11.34% |
| 3 | 其他资产 | 8,600.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,164.38万 | 80.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.28万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.88万 | 2.71% |
| 采矿业 | 37.65万 | 1.40% |
| 金融业 | 11.81万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 9.72万 | 0.36% |
| 建筑业 | 3.94万 | 0.15% |
| 房地产业 | 3.18万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.31万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,895.00 | 0.01% |
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