财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5239元 (2026-02-13) 基金经理顾弘原周子凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率611.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (488 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 2,303.10万 | 1,568.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,397.52万 | 1,682.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,862.57万 | 1,599.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,835.58万 | 1,677.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,388.89万 | 2,250.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,910.24万 | 4,622.70万元 | -- |
| 2024-05-29 | -- | -- | 6,874.39万元 | -- |