财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理顾弘原周子凡基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9733元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率38.24% (391 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-07-03 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-02 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2026-07-01 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-30 | 2.1615元 | 2.1615元 |
| 2026-06-29 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-06-26 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-06-25 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-06-24 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2026-06-23 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-06-22 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-06-18 | 2.0182元 | 2.0182元 |
| 2026-06-17 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-06-16 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-06-15 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-06-12 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-06-11 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-10 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-06-09 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-06-08 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-05 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-04 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-06-03 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-06-02 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-01 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-05-29 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-05-28 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-05-27 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2026-05-26 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-05-22 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-21 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-20 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-05-19 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-18 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-05-15 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-05-14 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-05-13 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-05-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-05-11 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-07 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-05-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-04-30 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-04-29 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-28 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-04-27 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-04-24 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-04-23 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-22 | 1.7090元 | 1.7090元 |