财通先进制造智选混合发起A (019612.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5239元 (2026-02-13) 基金经理顾弘原周子凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率611.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (488 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通先进制造智选混合发起C |
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财通先进制造智选混合发起A(019612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.65万元 | 1.20% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.27万元 | 1.20% | 7.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |