富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (582 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1814元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1478元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1488元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1830元 |
| 2026-05-29 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1820元 |
| 2026-05-27 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1434元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1424元 | 1.1764元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-18 | 1.1411元 | 1.1751元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1741元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1727元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.1722元 |
| 2026-05-06 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-30 | 1.1383元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1731元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1709元 |
| 2026-04-27 | 1.1355元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.1367元 | 1.1707元 |
| 2026-04-23 | 1.1386元 | 1.1726元 |
| 2026-04-22 | 1.1403元 | 1.1743元 |
| 2026-04-21 | 1.1399元 | 1.1739元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1734元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1711元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1699元 |
| 2026-04-10 | 1.1345元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1658元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1643元 |
| 2026-04-01 | 1.1300元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1630元 |