富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1535元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (472 / 1612) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1535元 | 1.1875元 |
| 2026-08-26 | 1.1550元 | 1.1890元 |
| 2026-08-25 | 1.1557元 | 1.1897元 |
| 2026-08-24 | 1.1561元 | 1.1901元 |
| 2026-08-21 | 1.1552元 | 1.1892元 |
| 2026-08-20 | 1.1555元 | 1.1895元 |
| 2026-08-19 | 1.1558元 | 1.1898元 |
| 2026-08-18 | 1.1569元 | 1.1909元 |
| 2026-08-17 | 1.1559元 | 1.1899元 |
| 2026-08-14 | 1.1551元 | 1.1891元 |
| 2026-08-13 | 1.1550元 | 1.1890元 |
| 2026-08-12 | 1.1544元 | 1.1884元 |
| 2026-08-11 | 1.1544元 | 1.1884元 |
| 2026-08-10 | 1.1555元 | 1.1895元 |
| 2026-08-07 | 1.1546元 | 1.1886元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.1877元 |
| 2026-08-05 | 1.1528元 | 1.1868元 |
| 2026-08-04 | 1.1528元 | 1.1868元 |
| 2026-08-03 | 1.1524元 | 1.1864元 |
| 2026-07-31 | 1.1524元 | 1.1864元 |
| 2026-07-30 | 1.1519元 | 1.1859元 |
| 2026-07-29 | 1.1507元 | 1.1847元 |
| 2026-07-28 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-27 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-24 | 1.1515元 | 1.1855元 |
| 2026-07-23 | 1.1514元 | 1.1854元 |
| 2026-07-22 | 1.1520元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1509元 | 1.1849元 |
| 2026-07-20 | 1.1508元 | 1.1848元 |
| 2026-07-17 | 1.1510元 | 1.1850元 |
| 2026-07-16 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-15 | 1.1507元 | 1.1847元 |
| 2026-07-14 | 1.1502元 | 1.1842元 |
| 2026-07-13 | 1.1501元 | 1.1841元 |
| 2026-07-10 | 1.1503元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-08 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.1499元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1494元 | 1.1834元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.1818元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1821元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.1815元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-29 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-06-26 | 1.1489元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.1485元 | 1.1825元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1470元 | 1.1810元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.1482元 | 1.1822元 |