富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (528 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接(018266) 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520) |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1503元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-08 | 1.1504元 | 1.1844元 |
| 2026-07-07 | 1.1499元 | 1.1839元 |
| 2026-07-06 | 1.1494元 | 1.1834元 |
| 2026-07-03 | 1.1478元 | 1.1818元 |
| 2026-07-02 | 1.1481元 | 1.1821元 |
| 2026-07-01 | 1.1475元 | 1.1815元 |
| 2026-06-30 | 1.1493元 | 1.1833元 |
| 2026-06-29 | 1.1506元 | 1.1846元 |
| 2026-06-26 | 1.1489元 | 1.1829元 |
| 2026-06-25 | 1.1485元 | 1.1825元 |
| 2026-06-24 | 1.1471元 | 1.1811元 |
| 2026-06-23 | 1.1470元 | 1.1810元 |
| 2026-06-22 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-06-18 | 1.1482元 | 1.1822元 |
| 2026-06-17 | 1.1478元 | 1.1818元 |
| 2026-06-16 | 1.1468元 | 1.1808元 |
| 2026-06-15 | 1.1442元 | 1.1782元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.1780元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.1763元 |
| 2026-06-10 | 1.1435元 | 1.1775元 |
| 2026-06-09 | 1.1451元 | 1.1791元 |
| 2026-06-08 | 1.1464元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1814元 |
| 2026-06-04 | 1.1487元 | 1.1827元 |
| 2026-06-03 | 1.1478元 | 1.1818元 |
| 2026-06-02 | 1.1488元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.1490元 | 1.1830元 |
| 2026-05-29 | 1.1483元 | 1.1823元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1820元 |
| 2026-05-27 | 1.1477元 | 1.1817元 |
| 2026-05-26 | 1.1453元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1434元 | 1.1774元 |
| 2026-05-22 | 1.1424元 | 1.1764元 |
| 2026-05-21 | 1.1428元 | 1.1768元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.1430元 | 1.1770元 |
| 2026-05-18 | 1.1411元 | 1.1751元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.1741元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.1409元 | 1.1749元 |
| 2026-05-12 | 1.1402元 | 1.1742元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2026-05-08 | 1.1387元 | 1.1727元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.1722元 |
| 2026-05-06 | 1.1372元 | 1.1712元 |
| 2026-04-30 | 1.1383元 | 1.1723元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1731元 |
| 2026-04-28 | 1.1369元 | 1.1709元 |