富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1161元 (2025-12-29) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (497 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 31.08亿 | 27.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 71.69亿 | 62.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 21.94亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 42.79亿 | 37.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.78亿 | 18.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3.08亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7.83亿 | 7.54亿元 | -- |