富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1192元 (2025-12-19) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (427 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.013 元 | 27.68亿 | 3,598.30万元 | 1.15% | 2.69% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.018 元 | 19.20亿 | 3,456.14万元 | 1.55% | |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.003 元 | 2.83亿 | 84.78万元 | 0.27% | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |