富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1369元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (584 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |