富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1186元 (2025-12-25) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (474 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.33万元 | 0.15% | 19.11万元 | 0.05% |
| 2025-02-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.59万元 | 0.15% | 6.86万元 | 0.05% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.28万元 | 0.15% | 7,591.00元 | 0.05% |
| 2024-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 6,354.00元 | 0.15% | 2,118.00元 | 0.05% |