富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1208元 (2026-01-21) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (609 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1208元 | 1.1548元 |
| 2026-01-20 | 1.1195元 | 1.1535元 |
| 2026-01-19 | 1.1178元 | 1.1518元 |
| 2026-01-16 | 1.1177元 | 1.1517元 |
| 2026-01-15 | 1.1166元 | 1.1506元 |
| 2026-01-14 | 1.1168元 | 1.1508元 |
| 2026-01-13 | 1.1163元 | 1.1503元 |
| 2026-01-12 | 1.1158元 | 1.1498元 |
| 2026-01-09 | 1.1147元 | 1.1487元 |
| 2026-01-08 | 1.1143元 | 1.1483元 |
| 2026-01-07 | 1.1128元 | 1.1468元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1481元 |
| 2026-01-05 | 1.1163元 | 1.1503元 |
| 2025-12-31 | 1.1162元 | 1.1502元 |
| 2025-12-30 | 1.1156元 | 1.1496元 |
| 2025-12-29 | 1.1161元 | 1.1501元 |
| 2025-12-26 | 1.1187元 | 1.1527元 |
| 2025-12-25 | 1.1186元 | 1.1526元 |
| 2025-12-24 | 1.1192元 | 1.1532元 |
| 2025-12-23 | 1.1193元 | 1.1533元 |
| 2025-12-22 | 1.1180元 | 1.1520元 |
| 2025-12-19 | 1.1192元 | 1.1532元 |
| 2025-12-18 | 1.1180元 | 1.1520元 |
| 2025-12-17 | 1.1181元 | 1.1521元 |
| 2025-12-16 | 1.1155元 | 1.1495元 |
| 2025-12-15 | 1.1150元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.1170元 | 1.1510元 |
| 2025-12-11 | 1.1189元 | 1.1529元 |
| 2025-12-10 | 1.1177元 | 1.1517元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1504元 |
| 2025-12-08 | 1.1146元 | 1.1486元 |
| 2025-12-05 | 1.1147元 | 1.1487元 |
| 2025-12-04 | 1.1130元 | 1.1470元 |
| 2025-12-03 | 1.1164元 | 1.1504元 |
| 2025-12-02 | 1.1184元 | 1.1524元 |
| 2025-12-01 | 1.1194元 | 1.1534元 |
| 2025-11-28 | 1.1190元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1175元 | 1.1515元 |
| 2025-11-26 | 1.1187元 | 1.1527元 |
| 2025-11-25 | 1.1207元 | 1.1547元 |
| 2025-11-24 | 1.1215元 | 1.1555元 |
| 2025-11-21 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2025-11-20 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2025-11-19 | 1.1344元 | 1.1554元 |
| 2025-11-18 | 1.1348元 | 1.1558元 |
| 2025-11-17 | 1.1347元 | 1.1557元 |
| 2025-11-14 | 1.1337元 | 1.1547元 |
| 2025-11-13 | 1.1335元 | 1.1545元 |
| 2025-11-12 | 1.1337元 | 1.1547元 |
| 2025-11-11 | 1.1331元 | 1.1541元 |