富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金经理朱征星李金柳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1367元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (606 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1367元 | 1.1707元 |
| 2026-04-23 | 1.1386元 | 1.1726元 |
| 2026-04-22 | 1.1403元 | 1.1743元 |
| 2026-04-21 | 1.1399元 | 1.1739元 |
| 2026-04-20 | 1.1397元 | 1.1737元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.1734元 |
| 2026-04-16 | 1.1374元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1371元 | 1.1711元 |
| 2026-04-14 | 1.1367元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.1359元 | 1.1699元 |
| 2026-04-10 | 1.1345元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1337元 | 1.1677元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2026-04-03 | 1.1318元 | 1.1658元 |
| 2026-04-02 | 1.1303元 | 1.1643元 |
| 2026-04-01 | 1.1300元 | 1.1640元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.1308元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.1630元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1625元 |
| 2026-03-20 | 1.1288元 | 1.1628元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.1287元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.1270元 | 1.1610元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.1603元 |
| 2026-03-13 | 1.1272元 | 1.1612元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1610元 |
| 2026-03-11 | 1.1257元 | 1.1597元 |
| 2026-03-10 | 1.1259元 | 1.1599元 |
| 2026-03-09 | 1.1255元 | 1.1595元 |
| 2026-03-06 | 1.1285元 | 1.1625元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.1628元 |
| 2026-03-04 | 1.1282元 | 1.1622元 |
| 2026-03-03 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-03-02 | 1.1266元 | 1.1606元 |
| 2026-02-27 | 1.1249元 | 1.1589元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.1579元 |
| 2026-02-25 | 1.1262元 | 1.1602元 |
| 2026-02-24 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2026-02-13 | 1.1268元 | 1.1608元 |
| 2026-02-12 | 1.1269元 | 1.1609元 |
| 2026-02-11 | 1.1261元 | 1.1601元 |
| 2026-02-10 | 1.1258元 | 1.1598元 |
| 2026-02-09 | 1.1258元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.1241元 | 1.1581元 |
| 2026-02-05 | 1.1226元 | 1.1566元 |