富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E (019596.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1268元 (2026-02-13) 基金经理朱征星李金柳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (610 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 、富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F目标基金: 富国中债7-10年政策性金融债ETF |
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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(019596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 104.09亿 | 92.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 4.54% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 4.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.86亿 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 399.09万 | 0.04% |
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