太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率466.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2832 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-10 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-16 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-13 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-12 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-03-11 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-10 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-05 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-04 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-03-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-02 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-02-27 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-02-26 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-02-25 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-24 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-13 | 1.3277元 | 1.3277元 |