太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3279元 (2026-02-10) 基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率531.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (1397 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-09 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-02-06 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-02-05 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-04 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-03 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-02-02 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-01-30 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-01-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-28 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-01-27 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-26 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-01-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-21 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-20 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-19 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-16 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-01-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-01-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-13 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-01-12 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-01-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-01-08 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-07 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-06 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-05 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-30 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-26 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-25 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-23 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-22 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-19 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-18 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-17 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-16 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-12 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-11 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-12-09 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-02 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-01 | 1.2446元 | 1.2446元 |