太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远赵鑫淼基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0260元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-15) 持仓换手率466.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6032 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-08-25 | 1.0077元 | 1.0377元 |
| 2026-08-24 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2026-08-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-08-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-13 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-11 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-06 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-29 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-22 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-21 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-20 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-16 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-09 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-07-06 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-03 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-02 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-30 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |