太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率466.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5127 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-24 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-22 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-15 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-11 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-10 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-18 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-15 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-13 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-12 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-05-11 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-05-08 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-27 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-23 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-16 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |