太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3135元 (2026-02-09) 基金经理杨行远管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率531.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.52% (1478 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,271.54万 | 1,037.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,359.33万 | 1,036.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,136.03万 | 1,062.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,146.74万 | 1,069.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,146.19万 | 1,111.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,058.43万 | 1,051.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 947.36万 | 1,040.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,037.44万 | 1,041.51万元 | -- |