太平科创精选混合发起式A (019575.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理杨行远基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2448元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率466.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2832 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平科创精选混合发起式C |
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太平科创精选混合发起式A(019575) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813.21万 | 67.39% |
| (其中) 股票 | 813.21万 | 67.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 393.41万 | 32.60% |
| 3 | 其他资产 | 674.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 741.81万 | 61.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.40万 | 5.92% |
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