达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 424.19万 | 420.36万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 418.84万 | 416.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 418.95万 | 416.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 416.75万 | 414.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 422.04万 | 419.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 796.45万 | 791.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,849.99万 | 1,838.41万元 | -- |