达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 (019572.jj ) 达诚基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模418.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.0078元 (2026-02-13) 基金经理何盼盼管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7350 / 9078)
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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 历史分红派息及拆分数据列表

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