达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572.jj ) 达诚基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模418.84万 (2025-12-31) 基金净值1.0078 (2026-02-13) 基金经理何盼盼管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7350 / 9078)
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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.02%--------------------0.11%
2025-0.010%0.02%-0.05%-0.04%-0.02%-----0.02%0.010%0.02%0.010%0.08%--
2024--0.14%0.10%0.10%0.12%0.10%0.05%--0.02%0.04%0.04%-0.04%--