达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,400.00元 | 0.20% | 850.00元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8,960.00元 | 0.20% | 2,240.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 15.35万元 | 0.20% | 3.84万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |