达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 019572 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-01-26 |
| 总份额 | 416.03万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。1、同业存单指数化投资策略。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、杠杆投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为跟踪中证同业存单AAA指数的指数基金，与标的指数以及标的指数所代表的AAA同业存单市场具备相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 达诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |