达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572.jj ) 达诚基金管理有限公司申		基金经理何盼盼基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模424.19万元 (2026-03-31) 基金净值1.0104元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7188 / 9328)
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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-15

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