诺安优化配置混合C (019571.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘慧影基金类型混合型成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1016元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率44.23% (237 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化配置混合(006025) |
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诺安优化配置混合C(019571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 4.1016元 | 4.1016元 |
| 2026-07-15 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-07-14 | 4.3413元 | 4.3413元 |
| 2026-07-13 | 4.3563元 | 4.3563元 |
| 2026-07-10 | 4.4437元 | 4.4437元 |
| 2026-07-09 | 4.6844元 | 4.6844元 |
| 2026-07-08 | 4.3781元 | 4.3781元 |
| 2026-07-07 | 4.2821元 | 4.2821元 |
| 2026-07-06 | 4.2331元 | 4.2331元 |
| 2026-07-03 | 4.1578元 | 4.1578元 |
| 2026-07-02 | 4.2344元 | 4.2344元 |
| 2026-07-01 | 4.6200元 | 4.6200元 |
| 2026-06-30 | 4.6949元 | 4.6949元 |
| 2026-06-29 | 4.4923元 | 4.4923元 |
| 2026-06-26 | 4.2491元 | 4.2491元 |
| 2026-06-25 | 4.1895元 | 4.1895元 |
| 2026-06-24 | 4.0654元 | 4.0654元 |
| 2026-06-23 | 3.8411元 | 3.8411元 |
| 2026-06-22 | 3.8509元 | 3.8509元 |
| 2026-06-18 | 3.7907元 | 3.7907元 |
| 2026-06-17 | 3.7118元 | 3.7118元 |
| 2026-06-16 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-06-15 | 3.4931元 | 3.4931元 |
| 2026-06-12 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-06-11 | 3.3344元 | 3.3344元 |
| 2026-06-10 | 3.2619元 | 3.2619元 |
| 2026-06-09 | 3.2525元 | 3.2525元 |
| 2026-06-08 | 3.0943元 | 3.0943元 |
| 2026-06-05 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-06-04 | 3.3563元 | 3.3563元 |
| 2026-06-03 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-06-02 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2026-06-01 | 3.1992元 | 3.1992元 |
| 2026-05-29 | 3.3876元 | 3.3876元 |
| 2026-05-28 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2026-05-27 | 3.5352元 | 3.5352元 |
| 2026-05-26 | 3.6774元 | 3.6774元 |
| 2026-05-25 | 3.7306元 | 3.7306元 |
| 2026-05-22 | 3.4886元 | 3.4886元 |
| 2026-05-21 | 3.4175元 | 3.4175元 |
| 2026-05-20 | 3.5975元 | 3.5975元 |
| 2026-05-19 | 3.3631元 | 3.3631元 |
| 2026-05-18 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2026-05-15 | 3.2265元 | 3.2265元 |
| 2026-05-14 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-13 | 3.2945元 | 3.2945元 |
| 2026-05-12 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-05-11 | 3.1991元 | 3.1991元 |
| 2026-05-08 | 3.0657元 | 3.0657元 |
| 2026-05-07 | 3.1452元 | 3.1452元 |