中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6408元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率490.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.90% (818 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中银中证1000指数增强A(019555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-23 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-22 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-07-21 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-07-20 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-07-17 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-07-16 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-15 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-07-14 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-07-13 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-07-10 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-09 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-07-08 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-07-07 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-07-06 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-07-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-02 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-01 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-30 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-06-29 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-06-26 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-06-25 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-06-24 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-23 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-06-22 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-06-18 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-17 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-16 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-15 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-06-12 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-06-11 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-10 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-09 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-08 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-06-05 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-04 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-03 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-02 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-01 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-29 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-28 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-27 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-26 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-22 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-20 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-19 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-18 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-15 | 1.9044元 | 1.9044元 |