中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8401元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率490.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (788 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-04 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-03 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-06-02 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-01 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-29 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-28 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-05-27 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-05-26 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-05-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-22 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-05-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-05-20 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-05-19 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-05-18 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-15 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-05-14 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-05-13 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-05-12 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-11 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-05-08 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-05-07 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-05-06 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-30 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-04-29 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-04-28 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-04-27 | 1.8588元 | 1.8588元 |
| 2026-04-24 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-04-23 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-22 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-04-21 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-20 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-17 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-04-16 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-04-15 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-04-14 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-04-13 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-04-10 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-04-09 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-04-08 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-07 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-03 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-01 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-03-31 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-30 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-27 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-25 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-24 | 1.6986元 | 1.6986元 |