中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7683元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率351.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (640 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 85.28% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 85.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,760.74万 | 13.19% |
| 3 | 其他资产 | 551.64万 | 1.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 53.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,107.39万 | 8.61% |
| 金融业 | 921.01万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 670.83万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 582.28万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 569.99万 | 1.58% |
| 采矿业 | 513.02万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 385.34万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.27万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294.39万 | 0.82% |
| 房地产业 | 216.95万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 180.08万 | 0.50% |
| 建筑业 | 139.23万 | 0.39% |
| 教育 | 83.81万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 61.20万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.51万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 16.05万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,776.06万 | 7.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.52万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 117.00万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.33万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.52万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.40万 | 0.10% |
| 采矿业 | 29.39万 | 0.08% |
| 房地产业 | 25.64万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.87万 | 0.04% |
| 建筑业 | 14.89万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 5.07万 | 0.01% |
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