中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8401元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率490.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (788 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.22亿 | 85.91% |
| (其中) 股票 | 3.22亿 | 85.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,865.10万 | 12.99% |
| 3 | 其他资产 | 414.17万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 55.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,782.36万 | 7.43% |
| 金融业 | 754.86万 | 2.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 677.27万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 625.34万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620.57万 | 1.66% |
| 采矿业 | 617.99万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 585.37万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 523.45万 | 1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484.81万 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 219.04万 | 0.58% |
| 教育 | 182.91万 | 0.49% |
| 建筑业 | 153.33万 | 0.41% |
| 房地产业 | 104.99万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.17万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 19.73万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 12.88万 | 0.03% |
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