中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6170元 (2025-12-24) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率764.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.78% (688 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.06万元 | 0.80% | 9.57万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 54.84万元 | 0.80% | 10.28万元 | 0.15% |
| 2024-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 23.21万元 | 0.80% | 4.35万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |