中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7683元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率351.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.31% (640 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.93元 | 2.80亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 3.02亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 1.64亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1.98亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 8,034.05万 | 6,068.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 7,644.52万 | 6,052.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9,550.83万 | 8,039.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 2,356.34万 | 2,105.75万元 | -- |