中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6282元 (2025-12-25) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率764.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.17% (708 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2025-12-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-12-23 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-17 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-16 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-12-15 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-12 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-12-11 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-10 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2025-12-09 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-12-05 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-04 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-12-03 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-02 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2025-12-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-28 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-11-27 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-11-24 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-21 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-11-20 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-11-19 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-11-18 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-11-17 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-11-14 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-11-13 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-11-12 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2025-11-11 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-11-10 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2025-11-07 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-11-06 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2025-11-05 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-11-04 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-11-03 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-10-31 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-10-30 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2025-10-29 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-10-28 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-10-27 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2025-10-24 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2025-10-23 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-10-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-10-21 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-10-20 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-10-17 | 1.5217元 | 1.5217元 |