中银中证1000指数增强A (019555.jj ) 中证1000 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7793元 (2026-04-08) 基金经理姚进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率490.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (664 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证1000指数增强C 、中银中证1000指数增强E |
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中银中证1000指数增强A(019555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-07 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-04-03 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-01 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-03-31 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-03-30 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-27 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-25 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-24 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-03-23 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-20 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-19 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-03-18 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-17 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-16 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-03-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-12 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-03-11 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-03-10 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-03-09 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-03-06 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-03-05 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-04 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-03-03 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-03-02 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-02-27 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-02-26 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-02-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-02-24 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-02-13 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-02-12 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-02-11 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-02-10 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-02-09 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-02-06 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-02-05 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-02-04 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-02-03 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-02-02 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-01-30 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-01-29 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-28 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-01-27 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-26 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-01-23 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-22 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-01-21 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-01-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |