招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3476元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1509 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3476元 | 1.3716元 |
| 2026-09-10 | 1.3621元 | 1.3861元 |
| 2026-09-09 | 1.3715元 | 1.3955元 |
| 2026-09-08 | 1.3519元 | 1.3759元 |
| 2026-09-07 | 1.3378元 | 1.3618元 |
| 2026-09-04 | 1.3445元 | 1.3685元 |
| 2026-09-03 | 1.3476元 | 1.3716元 |
| 2026-09-02 | 1.3423元 | 1.3663元 |
| 2026-09-01 | 1.3593元 | 1.3833元 |
| 2026-08-31 | 1.3552元 | 1.3792元 |
| 2026-08-28 | 1.3549元 | 1.3789元 |
| 2026-08-27 | 1.3427元 | 1.3667元 |
| 2026-08-26 | 1.3326元 | 1.3566元 |
| 2026-08-25 | 1.3311元 | 1.3551元 |
| 2026-08-24 | 1.3272元 | 1.3512元 |
| 2026-08-21 | 1.3236元 | 1.3476元 |
| 2026-08-20 | 1.3215元 | 1.3455元 |
| 2026-08-19 | 1.3193元 | 1.3433元 |
| 2026-08-18 | 1.3268元 | 1.3508元 |
| 2026-08-17 | 1.3163元 | 1.3403元 |
| 2026-08-14 | 1.2985元 | 1.3225元 |
| 2026-08-13 | 1.2962元 | 1.3202元 |
| 2026-08-12 | 1.3106元 | 1.3346元 |
| 2026-08-11 | 1.3110元 | 1.3350元 |
| 2026-08-10 | 1.3183元 | 1.3423元 |
| 2026-08-07 | 1.3040元 | 1.3280元 |
| 2026-08-06 | 1.3000元 | 1.3240元 |
| 2026-08-05 | 1.2947元 | 1.3187元 |
| 2026-08-04 | 1.2899元 | 1.3139元 |
| 2026-08-03 | 1.3026元 | 1.3266元 |
| 2026-07-31 | 1.3036元 | 1.3276元 |
| 2026-07-30 | 1.3047元 | 1.3287元 |
| 2026-07-29 | 1.2917元 | 1.3157元 |
| 2026-07-28 | 1.2750元 | 1.2990元 |
| 2026-07-27 | 1.2763元 | 1.3003元 |
| 2026-07-24 | 1.2660元 | 1.2900元 |
| 2026-07-23 | 1.2889元 | 1.3129元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.3094元 |
| 2026-07-21 | 1.2742元 | 1.2982元 |
| 2026-07-20 | 1.2744元 | 1.2984元 |
| 2026-07-17 | 1.2393元 | 1.2633元 |
| 2026-07-16 | 1.2451元 | 1.2691元 |
| 2026-07-15 | 1.2639元 | 1.2879元 |
| 2026-07-14 | 1.2565元 | 1.2805元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2496元 |
| 2026-07-10 | 1.2313元 | 1.2553元 |
| 2026-07-09 | 1.2265元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2243元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2274元 | 1.2514元 |
| 2026-07-06 | 1.2551元 | 1.2791元 |