招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3630元 (2026-02-27) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.52% (1826 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3630元 | 1.3870元 |
| 2026-02-26 | 1.3512元 | 1.3752元 |
| 2026-02-25 | 1.3482元 | 1.3722元 |
| 2026-02-24 | 1.3430元 | 1.3670元 |
| 2026-02-13 | 1.3012元 | 1.3252元 |
| 2026-02-12 | 1.3290元 | 1.3530元 |
| 2026-02-11 | 1.3237元 | 1.3477元 |
| 2026-02-10 | 1.3119元 | 1.3359元 |
| 2026-02-09 | 1.3134元 | 1.3374元 |
| 2026-02-06 | 1.3069元 | 1.3309元 |
| 2026-02-05 | 1.3086元 | 1.3326元 |
| 2026-02-04 | 1.3198元 | 1.3438元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.3190元 |
| 2026-02-02 | 1.2826元 | 1.3066元 |
| 2026-01-30 | 1.3315元 | 1.3555元 |
| 2026-01-29 | 1.3346元 | 1.3586元 |
| 2026-01-28 | 1.3211元 | 1.3451元 |
| 2026-01-27 | 1.2994元 | 1.3234元 |
| 2026-01-26 | 1.3085元 | 1.3325元 |
| 2026-01-23 | 1.2934元 | 1.3174元 |
| 2026-01-22 | 1.2961元 | 1.3201元 |
| 2026-01-21 | 1.2848元 | 1.3088元 |
| 2026-01-20 | 1.2852元 | 1.3092元 |
| 2026-01-19 | 1.2717元 | 1.2957元 |
| 2026-01-16 | 1.2620元 | 1.2860元 |
| 2026-01-15 | 1.2717元 | 1.2957元 |
| 2026-01-14 | 1.2712元 | 1.2952元 |
| 2026-01-13 | 1.2765元 | 1.3005元 |
| 2026-01-12 | 1.2774元 | 1.3014元 |
| 2026-01-09 | 1.2765元 | 1.3005元 |
| 2026-01-08 | 1.2691元 | 1.2931元 |
| 2026-01-07 | 1.2665元 | 1.2905元 |
| 2026-01-06 | 1.2719元 | 1.2959元 |
| 2026-01-05 | 1.2569元 | 1.2809元 |
| 2025-12-31 | 1.2600元 | 1.2840元 |
| 2025-12-30 | 1.2595元 | 1.2835元 |
| 2025-12-29 | 1.2585元 | 1.2825元 |
| 2025-12-26 | 1.2604元 | 1.2844元 |
| 2025-12-25 | 1.2593元 | 1.2833元 |
| 2025-12-24 | 1.2591元 | 1.2831元 |
| 2025-12-23 | 1.2561元 | 1.2801元 |
| 2025-12-22 | 1.2557元 | 1.2797元 |
| 2025-12-19 | 1.2515元 | 1.2755元 |
| 2025-12-18 | 1.2509元 | 1.2749元 |
| 2025-12-17 | 1.2424元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.2340元 | 1.2580元 |
| 2025-12-15 | 1.2449元 | 1.2689元 |
| 2025-12-12 | 1.2399元 | 1.2639元 |
| 2025-12-11 | 1.2403元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.2496元 | 1.2736元 |