招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2600元 (2025-12-31) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1812 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2600元 | 1.2840元 |
| 2025-12-30 | 1.2595元 | 1.2835元 |
| 2025-12-29 | 1.2585元 | 1.2825元 |
| 2025-12-26 | 1.2604元 | 1.2844元 |
| 2025-12-25 | 1.2593元 | 1.2833元 |
| 2025-12-24 | 1.2591元 | 1.2831元 |
| 2025-12-23 | 1.2561元 | 1.2801元 |
| 2025-12-22 | 1.2557元 | 1.2797元 |
| 2025-12-19 | 1.2515元 | 1.2755元 |
| 2025-12-18 | 1.2509元 | 1.2749元 |
| 2025-12-17 | 1.2424元 | 1.2664元 |
| 2025-12-16 | 1.2340元 | 1.2580元 |
| 2025-12-15 | 1.2449元 | 1.2689元 |
| 2025-12-12 | 1.2399元 | 1.2639元 |
| 2025-12-11 | 1.2403元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.2496元 | 1.2736元 |
| 2025-12-09 | 1.2492元 | 1.2732元 |
| 2025-12-08 | 1.2607元 | 1.2847元 |
| 2025-12-05 | 1.2687元 | 1.2927元 |
| 2025-12-04 | 1.2609元 | 1.2849元 |
| 2025-12-03 | 1.2637元 | 1.2877元 |
| 2025-12-02 | 1.2638元 | 1.2878元 |
| 2025-12-01 | 1.2645元 | 1.2885元 |
| 2025-11-28 | 1.2527元 | 1.2767元 |
| 2025-11-27 | 1.2494元 | 1.2734元 |
| 2025-11-26 | 1.2524元 | 1.2764元 |
| 2025-11-25 | 1.2539元 | 1.2779元 |
| 2025-11-24 | 1.2457元 | 1.2697元 |
| 2025-11-21 | 1.2503元 | 1.2743元 |
| 2025-11-20 | 1.2742元 | 1.2982元 |
| 2025-11-19 | 1.2799元 | 1.3039元 |
| 2025-11-18 | 1.2735元 | 1.2975元 |
| 2025-11-17 | 1.2900元 | 1.3140元 |
| 2025-11-14 | 1.3005元 | 1.3245元 |
| 2025-11-13 | 1.3122元 | 1.3362元 |
| 2025-11-12 | 1.3009元 | 1.3249元 |
| 2025-11-11 | 1.3012元 | 1.3252元 |
| 2025-11-10 | 1.2982元 | 1.3222元 |
| 2025-11-07 | 1.2902元 | 1.3142元 |
| 2025-11-06 | 1.2839元 | 1.3079元 |
| 2025-11-05 | 1.2731元 | 1.2971元 |
| 2025-11-04 | 1.2693元 | 1.2933元 |
| 2025-11-03 | 1.2786元 | 1.3026元 |
| 2025-10-31 | 1.2691元 | 1.2931元 |
| 2025-10-30 | 1.2741元 | 1.2981元 |
| 2025-10-29 | 1.2706元 | 1.2946元 |
| 2025-10-28 | 1.2592元 | 1.2832元 |
| 2025-10-27 | 1.2674元 | 1.2914元 |
| 2025-10-24 | 1.2542元 | 1.2782元 |
| 2025-10-23 | 1.2602元 | 1.2842元 |