招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2767元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2383 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,865.89万 | 93.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.19万 | 0.66% |
| (其中) 债券 | 20.19万 | 0.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.33万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 28.01万 | 0.91% |
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