招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3512元 (2026-02-26) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (1861 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,606.15万 | 1,274.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,525.55万 | 1,237.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,436.90万 | 1,263.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,497.11万 | 1,338.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,565.98万 | 1,335.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,571.40万 | 1,295.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,370.37万 | 1,253.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,231.49万 | 1,145.57万元 | -- |