招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2530元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2539 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2,544.44万 | 1,911.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,606.15万 | 1,274.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1,525.55万 | 1,237.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,436.90万 | 1,263.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,497.11万 | 1,338.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,565.98万 | 1,335.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,571.40万 | 1,295.47万元 | -- |